出纳月报表excel模板
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出纳员的主要工作内容是现金管理，到月底库存现金库存，因此，相应的库存也需要做相应的报告。出纳员如何做月度报告？为了方便您更有效地处理出纳员的日常工作，毕业证书样本网络整理了出纳员月度报告excel模板，希望对大家有所帮助。
1、出纳月报表有哪些
现金月报表
银行存款月报表
银行存款日记账是出纳根据正确的银行存款收付凭证逐一登记的账簿。一般指银行存款收付日记账，如进一步细分，可分为银行存款收入日记账和银行存款支付日记账。
银行存款日记账是专门用于记录银行存款收支业务的特殊日记账。银行存款日记账必须采用订单账簿，账页格式一般采用收入（借方）、支出（贷方）和余额三栏。
银行存款支出金额应当按照有关现金支付凭证登记。日常业务结束时，应计算登记当天银行存款收入总额、银行存款支出总额和账面余额，检查监督各项收支，避免坐支现金的出现，并定期与银行核对账单。
2、出纳月报表excel模板
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